資產配置 |
附條件債券-政府公債 | 68.71 | 存款-活期存款 | 1.33 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 116 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.04% | 基金管理費率 | 0.3% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0~2% | 申購手續費 | 0~2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 2.5900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2017/03/23 | 經理人 | 洪祥益 | 投資地區 | 中華民國境內 | 投資標的 | 本基金投資中華民國境內之上市及上櫃有價證券,承銷股票,受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金等有價證券,貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.53 | 221 of 235 | 近一個月 | -1.53 | 191 of 232 | 近三個月 | -13.13 | 227 of 230 | 近六個月 | -19.88 | 224 of 225 | 今年以來 | -14.29 | 231 of 235 | 近一年 | -27.12 | 211 of 215 | 近兩年 | -31.38 | 194 of 200 | 近三年 | -33.68 | 172 of 188 | 近五年 | -67.09 | 139 of 145 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.9421 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.7589 | 貝他係數(Beta Index) | -1.1943 |
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